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專業期貨交易者的生活是充滿壓力和痛苦的,但是其中所能夠產生的財務回報卻也最大。理性的投機客,能控制風險、賺多賠少,期貨交易員的第一要務,就是要了解自己,控制自己的情緒,訓練堅強的意志。我做了十年的期貨交易,在付出了巨大的代價和血的教訓以后,積累了一點自己的經驗和一些市場感悟、體會。下面我簡單談一下自己對期貨交易的體會。

第一,抵制誘惑

首先,我們要抵制“機會的誘惑”。市場上有不少品種,每天都有很多的投資機會,從工業品到農產品、從國內到國外,太多太多。但我們的精力和資金有限,用有限的資源應對無限的機會,肯定會精力疲憊。因此,這需要我們精選適合自己操作風格和資金規模的品種進行分析和操作,抱著“若水三千,只取一瓢”的專注態度進行投資。

其次,我們要抵制“重倉的誘惑”。我經常看到“全倉操作”的字眼。資金和倉位管理是一門高深的學問,重倉的根源是人的貪婪,但貪婪的結果往往是很慘。佛教的教導,要修行首先戒除的就是“貪嗔癡”三毒,而貪婪名列其首!“實踐經驗表明:當資金的利用率達到30%時,對于保證金交易而言是最恰當的。盡管投資者技術水平的高低可適度調節這一比例,但30%的利用率是資金管理的基準原則。只有能抵制各種誘惑,保持自己的風格,耐心等待機會,才能最終盈利!

第二,周期的選擇

常常有人討論應該用什么周期的K線,日線?小時線?半小時線?如果小周期的趨勢和大周期相駁怎么辦?我的體會是:都是一樣的,但必須保持一致,用日線就不看其它的線。只選擇一種,其它不管。比如:你現在手中有四只表,每只表走一天都是二十四小時,但現在每只表的時點數不一樣,你怎么使用?你只能選擇其中任一一只,放棄其余三只表(并不是說這樣做就一定對,而是提高做出決策的速度)。

第三,要有自己的交易規則,堅守紀律第一

要有自己的交易規則,規則要無條件執行。即使商品價格在歷史高點,若系統發出做多信號,也要堅決做多,盈虧不重要,即使商品價格在歷史低點,若系統發出做空信號,也要直接做空。簡單地說就是:但行好事,莫問前程。而在實際市場中,大多數交易者判斷一筆交易是否正確,標準是這筆交易的盈虧情況,

第四,一個優秀的交易高手的定義。

一個優秀的交易高手的定義應該是:能夠連續多年獲得穩定持續的連續復利回報,經年累月地賺錢而不是一朝暴富,常賺而不是大賺,資本市場的高額利潤應來源于長期累積低風險下的持續利潤的結果,職業交易者只追求最可靠的,只有業余低手才只關注利潤最大化和滿足于短暫的輝煌中。

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