持倉限額制度是指會員或客戶根據交易所的要求單方面計算的合同投機頭寸的最大金額。 交易所規定，期貨市場上有少數可以防止市場價格操縱、降低風險的投資者。

持倉分配制度可以通過投資者交易代碼中的客戶編號實施。 同一投資者可以開設不同的會員賬戶，但是有多個交易代碼。 不同交易代碼的客戶編號必須相同。

中國持倉配額制度有以下規定:交易所可以根據不同的期貨品種明確持倉配額限額的會議；

如果員工和顧客的持倉達到或超過持倉限額，他們不能在同一方向開倉。 在下一個交易日第一季度結束之前，投資者必須平倉才能達到持倉上限。 否則，他們將被迫平倉。

對需要使用期貨股價指數進行套期保值的會員或顧客，可以根據《交易所套期保值管理方法》的相關要求申請套期保值，免除持倉限額。

當然，各交易所對會員和顧客持倉限額的具體金額有不同的規定，限制持倉的方法也不同，可以是具體的數量或具體的比例。 例如，據中金所稱，一位顧客單方面持股限制為60批次，從事自營業務的交易會員各顧客數的合同單邊持倉限額為600批次，合同單方面持倉總數超過100，000批次時，結算會員持有的批次數為合同單方面持倉總數的

持倉限制制度是期貨證券交易所限制持倉會員和客戶地址的制度，過度的市場風險擴散到少數交易者，防止市場操作。 合同到期日實物支付不過大，目的是確保有大規模違約的風險。 一般來說，持倉配額制度越接近合同月，會員和顧客的持倉限額越小。 根據用途不同，倉庫限額分類如下。

(一)根據比較有效保證金設定持倉限額；。 持倉限額制度的目的是根據會員承擔風險的能力規定會員的交易規模。 在期貨交易中，交易所一般根據會員和顧客投入的最大擔保金額按一定比例給予持倉限額，這是持倉會員交易中的最高水平。

(2)成員持倉最具限制性。 為了防止過度的市場風險，比起效率低下的成員，集中精力是更重要的。 中國期貨證券交易所通常規定會員。 某合同的一方持倉不得超過交易所總持倉(一方計算)的15%。 否則，交易所將強制清算會員持倉的超所在地部分。 另外，期貨證券交易所根據合同與開市月的距離為會員規定了持倉限額。 越接近合同開始日，會員的持倉限額越小。 例如，大連商品交易所的期貨大豆合約每月凈持倉限額為1，000手，其中1，200手從交易月上個月的第一個交易日開始，800手從交易月上個月的第10個交易日開始，200手從交割月開始。

以上是持倉限額制度的含義、分類、作用的所有復印件。