“量化對沖基金”實際上是“量化”和“對沖”兩個概念的組合。

量化基金:投資于股票和債券的定性分析、研究和操作，用數學模型“量化”的基金，被稱為量化基金。 要掌握股市的規則，特別是非市場股市并不容易。 注意現有的量化基金，其業績平均。

對沖基金:也稱為避險基金或對沖基金，是指金融期貨、金融期權等金融衍生品與金融機構結合，以手段為高風險投機，為了利益，金融基金。 這是投資基金的一種方法，是豁免市場的產品。

對普通投資者，甚至金融從業者來說，量化投資是充滿模型代碼和算法假設的高科技，門檻非常高。 事實上，量化思維在生活中無處不在。

量化套期保值產品具有以下特點:

1 .投資范圍廣，投資戰略靈活

對于私募股權量化對沖基金(如私募股權基金、公募專用賬戶)，不僅可以在債券、現金、銀行存款、短期融資券、金融衍生品、股票、證券投資基金、期貨、資產支持的證券、商品等各種資產之間靈活配置，還可以實現投資比例

目標是追求絕對收入

對沖基金具有靈活的投資戰略，通過進行多/作空、股指期貨套期保值等方法，可以降低投資組合的系統風險。 即使市場上漲，他們也可以在一定的風險下獲得絕對利益，追求絕對利益。

3 .更好的風險調整收入

市場下跌時，對沖基金也表現出一定的靈活性，并表現出耐跌性，如2008年金融危機期間。 總結一下吧。 收入穩定，對沖基金提供了更好的防御。

4 .主要市場指數與資產配置價值的相關性很低。

除恒生指數外，對沖基金與主要市場指數的相關性相對較低，其中日經255指數與各對沖基金指數呈負相關性，法國cac指數也是如此。 因此，在投資組合中增加對沖基金將減少整個投資組合的收益波動，從而提高投資組合風險調整后的收益率。

對沖基金是否盈利與基金經理的操作水平密切相關。

一般來說，量化對沖基金的收入來源主要來自三個方面。

第一，固定收益產品優先。

二是玩新股。

第三，指股指期貨通過套期保值系統風險后，精選股票獲得的超額收益率。

從發行產品的角度來看，市場中性戰略基本上都在使用。 然后與多頭建立空頭寸，以抵消市場風險。 市場中性戰略在牛市中并不突出，但在熊市中表現出更高的特點，遠遠超過其他類型的對沖基金。 因此，從理論上講，量化對沖基金絕對收益率的可能性仍然很高。

當然，任何投資產品和做法都有風險，沒有絕對安全的方法，也沒有絕對盈利的產品，量化對沖基金要更加慎重。 搞好止損業是比較重要的，基金和外匯差不多，外匯止損也需要考慮一些。